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    11月25日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1167,涨0.05%

    发布日期:2024-12-20 12:17    点击次数:59

    本站消息,11月25日,招商招乾3个月定开债A最新单位净值为1.1167元,累计净值为1.5069元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.49%,现金占净值比0.26%。

    该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.18%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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